魅力华亭

财政预算（草案）报告

——2016年12月15日在华亭镇第

四届人民代表大会第一次会议上

华亭镇财政所所长 严菊明

各位代表：

现将华亭镇2016年预算执行情况和2017年预算（草案）报告如下，请予审议。

一、2016年预算执行情况

2016年全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，紧紧围绕年初人代会确定的各项工作任务，依法组织财政收入，认真落实各项支出，保障重点项目有序推进，较好地完成了全年的预算任务，有力促进了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）2016年财政预算执行情况

1、收入执行情况：2016年1-11月完成财政总收入6.91亿元，预计全年财政总收入7.03亿元，比上年增长0.4%，预计镇级财力15800万元，比上年下降10.1%，预计镇级可支配收入56741万元，完成预算计划110.8%，比上年下降32.3%，其中预算内收入28228万元，比上年下降12.4 %；预算外收入28513万元，比上年下降44.8%。

2、支出执行情况：2016年1-11月实现财政总支出49324万元，预计全年财政总支出59494万元，完成预算计划116.2%，比上年增长0.3%，其中预算内支出29633万元，比上年增长2.7%；预算外支出29861万元，比上年下降1.9%。

2016年财政各项支出执行明细如下（其中12月份为预计数）：

3、收支平衡情况：2016年镇级可支配收入总额56741万元，财政支出总额59494万元，当年收支决算结余-2753万元，历年滚存结余33473万元。

（二）2016年财政收支执行的主要特点

1、积极组织收入，增强财政综合实力。及时掌握重点税源运营状况，做好重点企业、重点行业税收情况的分析预测，着重分析和预测“营改增”政策对地方财政收入的影响，积极与税务部门沟通，堵塞税收漏洞，严防税收流失，努力做到应收尽收；积极争取上级财政资金支持，增强财政综合实力。

2、加强预算管理，提高资金使用效益。一是加快预算执行进度，按照区财政要求，强化了预算执行进度管理，前三季度，全镇一般公共预算执行进度为90.6%，完成了区财政要求的85%目标。二是盘活财政存量资金，加大资金统筹使用的力度，今年，镇财政按规定撤销了1个财政专户，清理了财政专户存量资金。

3、优化支出结构，保障和改善民生支出。坚持发展经济与保障改善民生相结合，始终将保障和改善民生放在第一位，着力优化财政支出结构，财力向民生支出与重点支出倾斜。全年财政用于教育、文化、农业、社会保障、计生卫生、民政救助、农村社会管理、实事工程等民生项目支出预计达23500万元，占财政总支出的40%。认真落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及市、区有关规定，大力压缩一般性支出，落实厉行节约一系列措施，进一步降低行政运行成本，提高资金使用效率。

4、深化财政改革，提高财政管理水平。加大财政管理基础工作力度，不断完善财务制度建设，推进各项财政改革，切实提高财政管理水平。深入贯彻落实市、区一系列财政管理改革，一是进一步深化公务卡制度改革，实行公务卡制度全覆盖，严格按照《嘉定区财政预算单位公务卡强制结算目录》执行，不断扩大公务卡支付范围，提高公务卡使用率。截至11月底我镇公务卡开卡量为127张，累计刷卡金额为185.7万元，同比增长40%，公务卡管理改革取得阶段性成果。二是进一步深化国库单一账户制度改革，加强人员培训，提高财务人员的业务能力，切实发挥好财政信息平台作用，使资金运行规范安全畅通。三是认真推进财政信息公开工作，按时按要求公开财政预决算报告、部门预决算及“三公”经费预决算等信息，接受社会公众的监督，努力打造阳光财政。

各位代表，2016年全镇财政收支运行平稳，预算执行情况总体较好，保障能力进一步提高，较好地完成了党委、政府部署的各项任务。同时，我们也清醒地认识到，一是刚性支出增长较快，随着上级相关保障民生政策的陆续出台，社会保障等民生重点支出都需要财政进一步加大投入，财政支出压力居高不下，财政收支矛盾仍较为突出；二是财政管理有待加强，全口径预决算管理有待进一步规范和统一，财政资金管理绩效有待进一步提高，财政支出项目全过程监督机制有待进一步完善等等。对于这些困难和问题，我们将高度重视，在今后工作中努力加以解决。

二、2017年财政预算方案（草案）

（一）2017年财政预算编制指导思想

2017年财政预算编制的指导思想是：坚持依法理财、统筹兼顾，厉行节约，加强全口径预算管理，提高预算的完整性；完善预算支出定额标准，细化支出预算编制，提高预算支出的准确性；盘活财政存量资金，增强财政资金统筹使用；加大预算公开力度，增强预算透明度；加强财政支出管理，提高财政支出的均衡性，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性。

（二）2017财政预算收支安排

1、收入预算：2017年财政总收入计划7.6亿元，比上年增长8%，镇级财力预计完成18167.6万元，比上年增长15%，预计实现财政可支配收入总额66742.84万元，比上年增长17.6%，其中预算内收入34185.05万元，比上年增长21.1%，预算外收入32557.79万元，比上年增长14.1%。

2、支出预算：2017年安排财政支出总额72613.89万元，比上年增长22.1%，其中预算内支出35285.05万元，比上年增长19.1%，预算外支出37328.84万元，比上年增长25%。

2017年财政各项支出预算明细安排如下：

3、收支平衡情况：2017年镇级财政可支配收入总额66742.84万元，财政支出总额72613.89万元，收支差额将动用上年结余5871.05万元。

三、努力完成2017年预算任务

为全面完成2017财政各项工作任务，我们将以推进财政改革为抓手，以提高财政管理水平为目标，坚持依法理财、科学理财，切实发挥好财政各项职能，确保圆满完成全年各项工作任务。

（一）抓好增收节支，增强财力保障

坚持开源节流，进一步强化收入征管。继续落实厉行节约，促进财政增收节支，提高财政保障能力。一是狠抓税收收入，要加强与税务部门协同配合，实时掌握和分析收入动态，特别是实时跟踪“营改增”政策后续影响，因势利导，积极发挥政策有利因素。二是狠抓财政收入，想方设法争取上级部门对我镇科技创新、重大项目、民生工程等方面的政策和资金支持，努力实现财政收入平稳持续提升。三是狠抓厉行节约，坚决贯彻执行中央八项规定，从严控制一般性支出，大力压缩“三公”经费，腾出更多财力用于重点支出和保障民生。

（二）抓优支出结构，增强民生保障

坚持有保有压，进一步优化支出结构，通过科学调度、合理安排财政资金，加大对重点工作、民生工程及农村社会管理的投入。一是保障重点支出，紧紧围绕年度全镇重点工作部署，将有限财力优先用于保障提质发展、特色发展的重点领域及重点环节的支出安排，确保各项重点工作有序开展、高效推进。二是保障改善民生，向教育、文化、社会保障、民政救助、农业等民生事业予以财政倾斜，大力支持推进民生保障工程及公共服务等社会发展事业，促进发展成果更多更公平惠及全镇人民。

（三）抓实财政改革，提升管理效能

坚持改革创新，着力盘活财政存量资金，加强资金监管，推进信息公开，加快建立现代财政制度。一是改进预算管理制度，按照新《预算法》要求，进一步完善全口径的预算编报体系，促进预算分配的规范和公平，增强预算透明度，提高财政资金的使用效益。二是加强专项资金管理，进一步加大财政专项资金清理整合力度，盘活财政存量资金，促进资金用在刀刃上。三是强化财政资金监管，加强项目绩效评价管理工作，确保财政资金的安全、规范和有效使用；稳步推进部门预决算、“三公”经费预决算信息公开，细化财政预决算公开内容，推进财政收支在阳光下运行。

各位代表，2017年我镇财政改革发展任务繁重而艰巨，我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，锐意进取，主动适应新常态，不断深化财政改革，努力完成全年财政预算任务，为加快建设生态美丽华亭做出更大贡献。