魅力华亭

各位代表：

受华亭镇人民政府委托，现将华亭镇2016年度财政决算的报告提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。

2016年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的监督指导下，牢固树立科学发展观，积极构筑公共财政体系，狠抓收支管理，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序。

一、一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2016年实现入库税收72499.73万元，同比增长12.1%，实现镇级财政收入28751.19万元，同比下降10.8%，完成调整预算的92.9%，其中税收分成收入16323.67万元；上级补助收入12427.52万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2016年镇级财政支出29709.07万元，同比增长3%，完成调整预算的92.9%，其中一般公共预算支出21852.65万元；上解支出7856.42万元。

一般公共预算支出按功能分类如下：

1、一般公共服务支出3502.3万元，完成调整预算的93%，主要用于党政机关日常运行经费支出。

2、公共安全支出45.67万元，完成调整预算的90.2%，主要用于司法所和安监消防经费支出。

3、教育支出322.69万元，完成调整预算的89.2%，主要用于成校和教委经费支出。

4、科学技术支出380.98万元，完成调整预算的74.3%，主要用于扶持科技型企业发展补贴支出。

5、文化体育与传媒支出320.89万元，完成调整预算的88.7%，主要用于文体服务中心日常运行经费支出。

6、社会保障和就业支出4229.32万元，完成调整预算的96.5%，主要用于社区受理中心日常运行经费支出、民政双拥经费支出、协管服务社经费支出、社会救助经费支出、农保镇保征地养老金支出等。

7、医疗卫生与计划生育支出439.91万元，完成调整预算的54.5%，主要用于卫生一体办经费支出、计生办经费支出、市场监督所经费支出等。

8、城乡社区支出2248.44万元，完成调整预算的95.6%，主要用于居委经费支出、城管中队经费支出、土地所经费支出、综治办联勤网格化经费支出、垃圾清运保洁经费支出等。

9、农林水支出5181.62万元，完成调整预算的97.6%，主要用于农业中心经费支出、水稻蔬菜种植补贴、土地流转补贴、水务所经费支出、经济欠发达村扶持支出等。

10、资源勘探信息等支出4869.1万元，完成调整预算的90.5%，主要用于扶持中小企业发展补贴支出。

11、住房保障支出284万元，完成调整预算的84.3%，主要用于在职人员的购房补贴和住房公积金支出。

12、其他支出27.72万元，完成调整预算的77.8%，主要用于外口办经费支出、武装经费支出等。

上解支出7856.42万元，其中教育经费统筹上解1422万元、教育统筹增量上解977.35万元、社区卫生中心统筹上解1587.14万元、城乡居民养老保障上解730.09万元、垃圾清运上解725.16万元、新农合农村居民医保个人缴费补助上解528.06万元，其他上解1886.62万元。

（三）一般公共预算执行结果

当年收支相抵结余-957.88万元，年终滚存结余6476.25万元。

二、2016年其他财政性资金执行情况

2016年其他财政性资金收入35865.47万元，收入来源主要是“198”土地减量化补贴和各部门上级条线拨付的专项资金（收支两条线收入）等收入；其他财政性资金支出29921.17万元，主要用于各村“198”土地减量化补贴、实事工程项目、各部门收支两条线等支出。

三、2016年财政收支执行的主要特点

1、加强征收管理，增强财政综合实力。及时掌握重点税源的动态跟踪和监控，加强对重点企业、重点行业税收情况的分析预测以及“营改增”政策对地方财政收入的影响，积极与税务部门沟通，采取有力措施，努力做到应收尽收；积极争取上级财政资金支持，增强我镇财政综合实力。

2、注重均衡协调，持续改善民生保障。坚持发展经济与保障改善民生相结合，始终将保障和改善民生放在首位，着力优化财政支出结构，财力向民生支出与重点支出倾斜。全年财政用于教育、文化、农业、社会保障、计生卫生、民政双拥、社会救助、农村社会管理、实事工程等项目支出占财政总支出的45%以上。认真落实中央“八项”规定精神以及市、区有关规定，严格控制行政成本，大力压缩“三公”经费支出，落实厉行节约一系列措施，进一步提高资金使用效率。

3、深化财政改革，提高财政管理水平。一是加大财政管理基础工作力度，推行部门预算责任制，不断完善财务制度建设，切实提高财政管理水平。二是进一步深化公务卡制度改革，实行公务卡制度全覆盖，严格执行公务卡强制结算目录，提高公务卡使用率。三是进一步深化国库单一账户制度改革，提高财务人员的业务能力，切实发挥好财政信息平台作用，使资金运行规范安全畅通。四是认真推进财政信息公开工作，按时按要求公开财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算等信息，接受社会公众的监督，推动预算管理工作更加阳光透明。

各位代表，2016年全镇财政收支运行平稳，预算执行情况良好，保障能力得到了进一步提高。在看到成效的同时，也必须清醒地认识到在财政运行过程中还存在亟待进一步研究解决的问题，一是财政收入增长基础不牢固，财源建设急需不断加强；二是社会保障等民生重点支出需进一步加大投入，财政支出压力持续增加，收支矛盾较为突出；三是财政管理有待加强，全口径预决算管理有待进一步规范，财政资金绩效管理有待进一步提高，财政支出项目全过程监督机制有待进一步完善等等。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康运行。

以上报告，请予以审议。